3I ITALIAN FUND/CL B NM - Search ISIN database
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000013560 | Lakáskassza-Wüstenrot Lakástakarékp. Rt. Törzsrészvény FUND.LAK. | 0.0000 |
| HU0000087341 | FUND DE LA SALLE Zrt. Törzsrészvény Fund De La Salle Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000094339 | Central-Fund Zrt. Törzsrészvény Central-Fund Zrt. | 200 000.0000 |
| HU0000097928 | TRINITY FUND Zrt. Elsőbbségi részvény Trinity Fund Zrt. | 700 000.0000 |
| HU0000097936 | TRINITY FUND Zrt. Törzsrészvény Trinity Fund Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000098041 | Central-Fund Zrt. Törzsrészvény Central-Fund Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000100219 | Trinity Fund Zrt. Törzsrészvény Trinity Fund Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000113865 | Hordós-Fund Holding Zrt Törzsrészvény Hordós-Fund Holding Zrt | 20 000 000.0000 |
| HU0000113907 | Hordós-Fund Holding Zrt Törzsrészvény Hordós-Fund Holding Zrt | 1 000 000.0000 |
| HU0000113915 | Hordós-Fund Holding Zrt Törzsrészvény Hordós-Fund Holding Zrt | 1 000 000.0000 |
| HU0000707336 | FDLS Explorer Ausztrál Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy Fund De La Salle Zrt. "f.a." | 1.0000 |
| HU0000900188 | CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap Zárt végű Ideiglenes Kockázati tőkealap-jegy "A" sorozat Central-Fund Zrt. | 1.0000 |
| HU0000900196 | CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap Zárt végű Ideiglenes Kockázati tőkealap-jegy "A" sorozat Central-Fund Zrt. | 1.0000 |
| HU0000900204 | CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap Zárt végű Kockázati tőkealap-jegy Central-Fund Zrt. | 1.0000 |
| IN9781H19012 | UIVCF P PAID 090613 URBAN INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND-CLASS A UNITS PARTLY PAID-UP-RED DT 09.06.2013 | 24 000.0000 |
| INE047D01017 | MERCURY FUND MGMT CO MERCURY FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE095H07014 | KWSPF 5.95 300620 KARNATAKA WATER AND SANITATION POOLED FUND-5.95%SEC NON CUM FREE MUNCIPAL BOND NCD-RED DT 30.06.2020 | 666 667.0000 |
| INE335M01017 | INDIAREIT FUND - EQ INDIAREIT FUND ADVISORS PRIVATE LIMITED (FORMERLY INDIAREIT CONSULTANCY SER PVT LTD) - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE609B01018 | THE FIRST CUST FUND THE FIRST CUSTODIAN FUND (INDIA) LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE727M09018 | IFCIVNCAP10.75240122 IFCI VENTURES CAPITAL FUNDS LTD-10.75% SEC RED TAX NCD OPT I PP PN -RED DT 24.01.2022 | 1 000 000.0000 |
| INE727M09026 | IFCIVNCAP10.75240122 IFCI VENTURES CAPITAL FUNDS LTD-10.75% SEC RED TAX NCD OPT II PP PN -RED DT 24.01.2022 | 1 000 000.0000 |
| INE727M09034 | IFCIVNCAP10.75240115 IFCI VENTURES CAPITAL FUNDS LTD-10.75% SEC RED TAX NCD OPT III PP PN -RED DT 24.01.2015 | 1 000 000.0000 |
| INE727M09042 | IFCIVNCP10.25 270613 IFCI VENTURES CAPITAL FUNDS LTD-10.25% SEC RTD RED TAX NCD II PP PN -RD DT 27.06.2013 | 1 000 000.0000 |
| INE727M09059 | IFCI VC 10.25 161017 IFCI VENTURES CAPITAL FUNDS LIMITED#10.25% UNSEC RTD RED TAX NCB PP PN - RD DT 16.10.2017 | 100 000.0000 |
| INE727M09067 | IFCI VC 10.25 161022 IFCI VENTURES CAPITAL FUNDS LIMITED # 10.25% UNSEC RED TAX NCB PP PN - RD DT 16.10.2022 | 100 000.0000 |
Time: April 30, 2024, 4:05 a.m.
| London time: | April 29, 2024, 8:05 p.m. |
| NY time: | April 29, 2024, 3:05 p.m. |
| Tokyo time: | April 30, 2024, 4:05 a.m. |